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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 627.00 | 71 890.00 | 737.00 | 72 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 285.00 | 21 996.00 | 1 289.00 | 23 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 406.00 | 114 258.00 | 51 147.00 | 165 406.00 |
BT Marchandises | 32 496.00 | 2 063.00 | 30 433.00 | 32 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BZ Autres créances | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CF Disponibilités | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 531.00 | 2 063.00 | 159 468.00 | 161 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 938.00 | 116 321.00 | 210 616.00 | 326 938.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DH Report à nouveau | -149 128.00 | | | -149 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
EA Autres dettes | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 940.00 | | 273 940.00 | 273 940.00 |
FG Production vendue services | 125 091.00 | | 125 091.00 | 125 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 031.00 | | 399 031.00 | 399 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 840.00 | | | 403 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 307.00 | | | 393 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 018.00 | | 1 388.00 | 164 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 613.00 | | 1 388.00 | 113 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 178.00 | 2 080.00 | | 112 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 894.00 | 2 080.00 | | 110 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 762.00 | 2 063.00 | 1 762.00 | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | 2 063.00 | 1 762.00 | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | 2 063.00 | 1 762.00 | 1 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 482.00 | 71 225.00 | 3 257.00 | 74 482.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 325.00 | 212 325.00 | | 212 325.00 |