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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 888.00 | 73 672.00 | 1 216.00 | 74 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 23 520.00 | 312.00 | 23 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 214.00 | 117 565.00 | 50 649.00 | 168 214.00 |
BT Marchandises | 30 450.00 | 1 710.00 | 28 740.00 | 30 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BZ Autres créances | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CF Disponibilités | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 413.00 | 1 710.00 | 178 703.00 | 180 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 627.00 | 119 275.00 | 229 352.00 | 348 627.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DH Report à nouveau | -96 992.00 | | | -96 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
EA Autres dettes | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 352.00 | | | 229 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 136.00 | | 230 136.00 | 230 136.00 |
FG Production vendue services | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 155.00 | | 348 155.00 | 348 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 158.00 | | | 350 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 012.00 | | | 345 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 214.00 | | | 168 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 437.00 | 1 127.00 | | 116 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 153.00 | 1 127.00 | | 115 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 770.00 | | 60.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | | 60.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | | 60.00 | 1 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 972.00 | 111 715.00 | 3 257.00 | 114 972.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |