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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 127.00 | 72 330.00 | 1 796.00 | 74 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 285.00 | 22 613.00 | 672.00 | 23 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 906.00 | 115 316.00 | 51 589.00 | 166 906.00 |
BT Marchandises | 31 669.00 | 1 901.00 | 29 768.00 | 31 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BZ Autres créances | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CF Disponibilités | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 501.00 | 1 901.00 | 189 600.00 | 191 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 408.00 | 117 217.00 | 241 190.00 | 358 408.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DH Report à nouveau | -138 595.00 | | | -138 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
DL TOTAL (I) | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
EA Autres dettes | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 331.00 | | | 212 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 190.00 | | | 241 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 331.00 | | | 212 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 212.00 | | 259 212.00 | 259 212.00 |
FG Production vendue services | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 262.00 | | 384 262.00 | 384 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 946.00 | | | 389 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 406.00 | | 1 500.00 | 165 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 001.00 | | 1 500.00 | 115 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 258.00 | 1 057.00 | | 114 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 974.00 | 1 057.00 | | 112 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 063.00 | | 162.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | | 162.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | | 162.00 | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 842.00 | 101 585.00 | 3 257.00 | 104 842.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 331.00 | 212 331.00 | | 212 331.00 |