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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 888.00 | 72 922.00 | 1 966.00 | 74 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 23 142.00 | 689.00 | 23 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 214.00 | 116 437.00 | 51 776.00 | 168 214.00 |
BT Marchandises | 29 650.00 | 1 770.00 | 27 880.00 | 29 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
BZ Autres créances | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
CF Disponibilités | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 087.00 | 1 770.00 | 170 317.00 | 172 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 302.00 | 118 207.00 | 222 094.00 | 340 302.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DH Report à nouveau | -108 027.00 | | | -108 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
EA Autres dettes | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 094.00 | | | 222 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 854.00 | | 311 854.00 | 311 854.00 |
FG Production vendue services | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 289.00 | | 438 289.00 | 438 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -338.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 203.00 | | | 439 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 168.00 | | | 428 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 906.00 | | 1 308.00 | 166 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 501.00 | | 1 308.00 | 116 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 316.00 | 1 121.00 | | 115 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 032.00 | 1 121.00 | | 114 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 901.00 | 1 451.00 | 1 582.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | 1 451.00 | 1 582.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 1 451.00 | 1 582.00 | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 280.00 | 106 023.00 | 3 257.00 | 109 280.00 |
VW T.V.A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |