| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 4 622.00 | 2 318.00 | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 245.00 | 19 115.00 | 1 129.00 | 20 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 553.00 | 63 920.00 | 1 633.00 | 65 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 118.00 | 87 657.00 | 33 460.00 | 121 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 981.00 | 13 788.00 | 660 193.00 | 673 981.00 |
BZ Autres créances | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CF Disponibilités | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 150.00 | 13 788.00 | 900 363.00 | 914 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 268.00 | 101 445.00 | 933 823.00 | 1 035 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 352 710.00 | 365 837.00 | | 352 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 787.00 | 17 372.00 | | 33 787.00 |
DL TOTAL (I) | 411 651.00 | 408 364.00 | | 411 651.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 24 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 24 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309.00 | 41 386.00 | | 49 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 178.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 876.00 | 256 197.00 | | 268 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 890.00 | 111 838.00 | | 149 890.00 |
EA Autres dettes | 48 836.00 | 175 586.00 | | 48 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 672.00 | 585 185.00 | | 517 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 823.00 | 1 018 049.00 | | 933 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 972.00 | 582 607.00 | | 516 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 731.00 | 28 640.00 | | 46 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FG Production vendue services | 2 419 222.00 | | 2 419 222.00 | 2 419 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 478.00 | | 2 423 478.00 | 2 423 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 679.00 | 51 565.00 | | 46 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 891.00 | 23 706.00 | | 20 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 1 566.00 | | 3 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 5 833.00 | | 25 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 929.00 | 7 400.00 | | 28 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 10 366.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 10 366.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 572.00 | -2 967.00 | | 27 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 277.00 | 2 482 346.00 | | 2 519 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 490.00 | 2 464 974.00 | | 2 485 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 787.00 | 17 372.00 | | 33 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 354.00 | 62 258.00 | | 33 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 915.00 | | 5 880.00 | 151 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 707.00 | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 677.00 | 121 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 971.00 | 85 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 595.00 | | 174.00 | 116 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | 5 707.00 | 13 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 849.00 | 10 677.00 | 30 868.00 | 107 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 800.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027.00 | 9 877.00 | 30 868.00 | 104 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 20 000.00 | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 472.00 | 8 316.00 | | 5 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 472.00 | 8 316.00 | | 5 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 972.00 | 8 316.00 | 20 000.00 | 29 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 316.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 876.00 | 268 876.00 | | 268 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 659 344.00 | | | 659 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 718.00 | 760 584.00 | 13 135.00 | 773 718.00 |
VW T.V.A. | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 972.00 | 516 972.00 | | 516 972.00 |