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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 813.00 | 31 075.00 | 7 738.00 | 38 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 791.00 | 185 370.00 | 200 421.00 | 385 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 715.00 | 223 385.00 | 224 330.00 | 447 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 701.00 | 31 293.00 | 852 408.00 | 883 701.00 |
BZ Autres créances | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CF Disponibilités | 602 287.00 | | 602 287.00 | 602 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 319.00 | 31 293.00 | 1 590 026.00 | 1 621 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 034.00 | 254 678.00 | 1 814 356.00 | 2 069 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 368 736.00 | 319 586.00 | | 368 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 187.00 | 49 150.00 | | 106 187.00 |
DL TOTAL (I) | 500 077.00 | 393 890.00 | | 500 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 386.00 | 427 243.00 | | 357 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 995.00 | | | 277 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 522.00 | 280 773.00 | | 370 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 216.00 | 197 975.00 | | 226 216.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 474 382.00 | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 279.00 | 1 380 373.00 | | 1 314 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 356.00 | 1 774 264.00 | | 1 814 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 620.00 | 1 234 113.00 | | 1 062 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 8 399.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 995.00 | | | 277 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 558.00 | | 19 666.00 | 446 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 508.00 | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 508.00 | 447 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 580.00 | | 16 024.00 | 408 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 793.00 | | 3 642.00 | 15 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 902.00 | 73 484.00 | | 149 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 962.00 | 73 484.00 | | 142 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 836.00 | 15 456.00 | | 15 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 836.00 | 15 456.00 | | 15 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 836.00 | 15 456.00 | | 15 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 522.00 | 370 522.00 | | 370 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 848 134.00 | 848 134.00 | | 848 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VB T. V. A. | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 134.00 | 105 476.00 | 251 659.00 | 357 134.00 |
VI Groupe et associés | 277 095.00 | 277 095.00 | | 277 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 245.00 | 909 319.00 | 926.00 | 910 245.00 |
VW T.V.A. | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 279.00 | 1 062 620.00 | 251 659.00 | 1 314 279.00 |