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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 488.00 | 20 978.00 | 6 511.00 | 27 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 074.00 | 96 045.00 | 94 029.00 | 190 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 497.00 | 123 962.00 | 129 535.00 | 253 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 656.00 | 6 894.00 | 666 762.00 | 673 656.00 |
BZ Autres créances | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CF Disponibilités | 256 625.00 | | 256 625.00 | 256 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 194.00 | 6 894.00 | 1 153 299.00 | 1 160 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 691.00 | 130 857.00 | 1 282 835.00 | 1 413 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 331 356.00 | 267 593.00 | | 331 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 229.00 | 63 764.00 | | 88 229.00 |
DL TOTAL (I) | 444 740.00 | 356 511.00 | | 444 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 608.00 | 94 021.00 | | 101 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 127.00 | 304 355.00 | | 273 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 740.00 | 223 171.00 | | 202 740.00 |
EA Autres dettes | 260 619.00 | 233 745.00 | | 260 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 095.00 | 855 292.00 | | 838 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 835.00 | 1 211 802.00 | | 1 282 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 864.00 | 796 551.00 | | 771 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 11 133.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 788.00 | | 50 812.00 | 206 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 642.00 | 13 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 253 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 217 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 852.00 | | 47 170.00 | 170 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 751.00 | | 3 642.00 | 13 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 976.00 | 26 447.00 | 460.00 | 97 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 718.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 754.00 | 25 729.00 | 460.00 | 91 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 894.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 6 894.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 6 894.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 894.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 127.00 | 273 127.00 | | 273 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
UX Autres créances clients | 665 383.00 | 665 383.00 | | 665 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 452.00 | 35 221.00 | 66 231.00 | 101 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 647.00 | 754 896.00 | 13 751.00 | 768 647.00 |
VW T.V.A. | 118 074.00 | 118 074.00 | | 118 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 095.00 | 771 864.00 | 66 231.00 | 838 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |