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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 314.00 | 26 271.00 | 11 043.00 | 37 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 266.00 | 116 691.00 | 254 575.00 | 371 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 558.00 | 149 902.00 | 296 656.00 | 446 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 606.00 | 15 836.00 | 648 770.00 | 664 606.00 |
BZ Autres créances | 262 594.00 | | 262 594.00 | 262 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 840.00 | | 482 840.00 | 482 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 444.00 | 15 836.00 | 1 477 608.00 | 1 493 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 002.00 | 165 738.00 | 1 774 264.00 | 1 940 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 319 586.00 | 331 356.00 | | 319 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 150.00 | 88 229.00 | | 49 150.00 |
DL TOTAL (I) | 393 890.00 | 444 740.00 | | 393 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 243.00 | 101 608.00 | | 427 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 773.00 | 273 127.00 | | 280 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 975.00 | 202 740.00 | | 197 975.00 |
EA Autres dettes | 474 382.00 | 260 619.00 | | 474 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 373.00 | 838 095.00 | | 1 380 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 264.00 | 1 282 835.00 | | 1 774 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 113.00 | 771 864.00 | | 1 234 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 399.00 | 156.00 | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 497.00 | | 218 632.00 | 253 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 572.00 | 446 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 572.00 | 408 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 562.00 | | 216 591.00 | 217 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 751.00 | | 2 042.00 | 13 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 962.00 | 51 310.00 | 25 371.00 | 123 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 022.00 | 51 310.00 | 25 371.00 | 117 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | 8 942.00 | | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 8 942.00 | | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | 8 942.00 | | 6 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 773.00 | 280 773.00 | | 280 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 382.00 | 474 382.00 | | 474 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
UX Autres créances clients | 647 391.00 | 647 391.00 | | 647 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 845.00 | 272 585.00 | 146 260.00 | 418 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 309.00 | | | 344 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 931.00 | 930 138.00 | 15 793.00 | 945 931.00 |
VW T.V.A. | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 373.00 | 1 234 113.00 | 146 260.00 | 1 380 373.00 |