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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 222.00 | 718.00 | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 388.00 | 17 763.00 | 6 625.00 | 24 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 464.00 | 73 990.00 | 72 474.00 | 146 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 788.00 | 97 976.00 | 108 812.00 | 206 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
BZ Autres créances | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 917.00 | 1 009.00 | 30 908.00 | 31 917.00 |
CF Disponibilités | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 999.00 | 1 009.00 | 1 102 990.00 | 1 103 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 787.00 | 98 985.00 | 1 211 802.00 | 1 310 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 267 593.00 | 142 710.00 | | 267 593.00 |
DH Report à nouveau | | 33 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 764.00 | 91 096.00 | | 63 764.00 |
DL TOTAL (I) | 356 511.00 | 292 747.00 | | 356 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 021.00 | 52 691.00 | | 94 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 355.00 | 328 624.00 | | 304 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 171.00 | 169 519.00 | | 223 171.00 |
EA Autres dettes | 233 745.00 | 261 909.00 | | 233 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 292.00 | 812 742.00 | | 855 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 802.00 | 1 109 989.00 | | 1 211 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 551.00 | 812 742.00 | | 796 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 133.00 | 52 691.00 | | 11 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 057.00 | | 58 253.00 | 162 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 707.00 | 13 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 522.00 | 206 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 170 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 737.00 | | 51 930.00 | 126 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | 6 323.00 | 13 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 670.00 | 15 121.00 | 7 815.00 | 90 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 800.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 247.00 | 14 321.00 | 7 815.00 | 85 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 548.00 | 1 009.00 | 64 548.00 | 64 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 048.00 | 1 009.00 | 69 048.00 | 69 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 355.00 | 304 355.00 | | 304 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 745.00 | 233 745.00 | | 233 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UX Autres créances clients | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
VB T. V. A. | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 888.00 | 24 147.00 | 58 740.00 | 82 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 381.00 | 948 381.00 | | 948 381.00 |
VW T.V.A. | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 292.00 | 796 551.00 | 58 740.00 | 855 292.00 |