| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
BT Marchandises | 722 946.00 | | 722 946.00 | 722 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 141.00 | | 491 141.00 | 491 141.00 |
BZ Autres créances | 484 179.00 | | 484 179.00 | 484 179.00 |
CF Disponibilités | 267 045.00 | | 267 045.00 | 267 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 310.00 | | 1 965 310.00 | 1 965 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 970.00 | 20 659.00 | 1 965 310.00 | 1 985 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 288 508.00 | 264 854.00 | | 288 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 574.00 | 23 654.00 | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 356 582.00 | 316 008.00 | | 356 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 434.00 | 112 911.00 | | 83 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 9 061.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 097.00 | 238 134.00 | | 271 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 253.00 | 467 904.00 | | 921 253.00 |
EA Autres dettes | 331 765.00 | 276 489.00 | | 331 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 729.00 | 1 104 499.00 | | 1 608 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 310.00 | 1 420 507.00 | | 1 965 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 729.00 | 1 104 499.00 | | 1 608 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 983.00 | | 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674.00 | 20 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 674.00 | 20 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 684.00 | 717.00 | 3 742.00 | 23 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 684.00 | 717.00 | 3 742.00 | 23 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 097.00 | 271 097.00 | | 271 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 765.00 | 331 765.00 | | 331 765.00 |
UX Autres créances clients | 491 141.00 | | | 491 141.00 |
VB T. V. A. | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 320.00 | 975 320.00 | | 975 320.00 |
VW T.V.A. | 792 455.00 | 792 455.00 | | 792 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 729.00 | 1 608 729.00 | | 1 608 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 955.00 | 65 553.00 | | 45 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 629.00 | 34 272.00 | | 63 629.00 |
ST Autres comptes | 472 165.00 | 495 996.00 | | 472 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 525.00 | 108 001.00 | | 93 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 385.00 | 5 498.00 | | 6 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | 3 881.00 | | 3 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 884.00 | 69 434.00 | | 49 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 964 953.00 | 705 030.00 | | 964 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 600.00 | 240 685.00 | | 325 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 703.00 | 643 766.00 | | 635 703.00 |