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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 430.00 | 8 160.00 | 270.00 | 8 430.00 |
BT Marchandises | 754 001.00 | | 754 001.00 | 754 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 415.00 | 879.00 | 1 408 535.00 | 1 409 415.00 |
BZ Autres créances | 736 502.00 | | 736 502.00 | 736 502.00 |
CF Disponibilités | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 721.00 | 879.00 | 3 060 842.00 | 3 061 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 152.00 | 9 040.00 | 3 061 112.00 | 3 070 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 447 921.00 | | | 447 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DL TOTAL (I) | 516 148.00 | | | 516 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 021.00 | | | 161 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 698.00 | | | 473 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 719.00 | | | 457 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 784.00 | | | 834 784.00 |
EA Autres dettes | 478 663.00 | | | 478 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 963.00 | | | 2 544 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 112.00 | | | 3 061 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 433.00 | | | 1 960 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 134.00 | | 270.00 | 25 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 974.00 | 8 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 974.00 | 8 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 221.00 | 4 913.00 | 16 974.00 | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 221.00 | 4 913.00 | 16 974.00 | 20 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 719.00 | 457 719.00 | | 457 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 663.00 | 478 663.00 | | 478 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 164.00 | 1 403 164.00 | | 1 403 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 021.00 | 50 189.00 | 110 831.00 | 161 021.00 |
VI Groupe et associés | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 842.00 | 609 842.00 | | 609 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 188.00 | 2 145 918.00 | 270.00 | 2 146 188.00 |
VW T.V.A. | 673 783.00 | 673 783.00 | | 673 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 265.00 | 1 960 433.00 | 110 831.00 | 2 071 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
ST Autres comptes | 509 959.00 | | | 509 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
YT Sous‐traitance | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 634.00 | | | 764 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 767.00 | | | 300 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 989.00 | | | 681 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |