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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750.00 | 3 745.00 | 7 005.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 385.00 | 12 253.00 | 2 132.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 135.00 | 15 997.00 | 9 138.00 | 25 135.00 |
BT Marchandises | 594 214.00 | | 594 214.00 | 594 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 875.00 | 880.00 | 970 995.00 | 971 875.00 |
BZ Autres créances | 962 594.00 | | 962 594.00 | 962 594.00 |
CF Disponibilités | 482 004.00 | | 482 004.00 | 482 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 354.00 | 880.00 | 3 071 474.00 | 3 072 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 489.00 | 16 877.00 | 3 080 612.00 | 3 097 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 365 998.00 | 329 082.00 | | 365 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 581.00 | 36 916.00 | | 38 581.00 |
DL TOTAL (I) | 432 078.00 | 393 497.00 | | 432 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 488.00 | 53 620.00 | | 281 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 1 755.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 485.00 | 332 112.00 | | 589 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 210.00 | 445 792.00 | | 304 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 088.00 | 944 905.00 | | 1 123 088.00 |
EA Autres dettes | 349 653.00 | 498 967.00 | | 349 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 534.00 | 2 277 152.00 | | 2 648 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 612.00 | 2 670 649.00 | | 3 080 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 921.00 | | | 2 437 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 1 390.00 | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 25 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 25 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | 4 225.00 | 204.00 | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 4 225.00 | 204.00 | 11 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 965 624.00 | 965 624.00 | | 965 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 663 450.00 | 663 450.00 | | 663 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 749.00 | 278 749.00 | | 278 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 630.00 | 1 943 630.00 | | 1 943 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 264.00 | 37 864.00 | | 39 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 327.00 | 70 449.00 | | 57 327.00 |
ST Autres comptes | 551 670.00 | 440 103.00 | | 551 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 948.00 | 218 141.00 | | 113 948.00 |
YT Sous‐traitance | 58 787.00 | 3 802.00 | | 58 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | -1 988.00 | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 332.00 | 35 876.00 | | 43 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 494 700.00 | 1 870 528.00 | | 1 494 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 426.00 | 103 109.00 | | 512 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 732.00 | 732 494.00 | | 781 732.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |