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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 431.00 | 8 161.00 | 270.00 | 8 431.00 |
BT Marchandises | 787 361.00 | | 787 361.00 | 787 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 156.00 | 880.00 | 1 274 276.00 | 1 275 156.00 |
BZ Autres créances | 544 856.00 | | 544 856.00 | 544 856.00 |
CF Disponibilités | 239 179.00 | | 239 179.00 | 239 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 698.00 | 880.00 | 2 901 819.00 | 2 902 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 129.00 | 9 040.00 | 2 902 089.00 | 2 911 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 488 649.00 | 447 921.00 | | 488 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 931.00 | 40 727.00 | | 45 931.00 |
DL TOTAL (I) | 562 079.00 | 516 148.00 | | 562 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 076.00 | 161 022.00 | | 491 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 664.00 | 139 076.00 | | 117 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 497.00 | 473 698.00 | | 270 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 557.00 | 457 719.00 | | 173 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 683.00 | 834 785.00 | | 988 683.00 |
EA Autres dettes | 298 533.00 | 478 664.00 | | 298 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 010.00 | 2 544 964.00 | | 2 340 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 089.00 | 3 061 112.00 | | 2 902 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 593.00 | 2 071 266.00 | | 1 653 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 431.00 | | 6 224.00 | 8 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 8 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | | 6 224.00 | 8 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 161.00 | 6 224.00 | 6 224.00 | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 6 224.00 | 6 224.00 | 8 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 759.00 | 880.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 759.00 | 880.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 759.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 557.00 | 173 557.00 | | 173 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 533.00 | 298 533.00 | | 298 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 904.00 | 1 268 904.00 | | 1 268 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 076.00 | 75 156.00 | 401 424.00 | 491 076.00 |
VI Groupe et associés | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 715.00 | 476 715.00 | | 476 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 282.00 | 1 820 282.00 | | 1 820 282.00 |
VW T.V.A. | 798 983.00 | 798 983.00 | | 798 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 513.00 | 1 653 593.00 | 401 424.00 | 2 069 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 036.00 | 23 063.00 | | 21 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 236.00 | 80 873.00 | | 75 236.00 |
ST Autres comptes | 386 767.00 | 509 960.00 | | 386 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 111.00 | 73 670.00 | | 96 111.00 |
YT Sous‐traitance | 10 115.00 | 17 488.00 | | 10 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | 8 962.00 | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 648.00 | 32 025.00 | | 24 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 097.00 | | | 817 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 228.00 | 681 989.00 | | 568 228.00 |