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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 431.00 | 161.00 | 270.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 559 720.00 | | 559 720.00 | 559 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 954.00 | 880.00 | 995 074.00 | 995 954.00 |
BZ Autres créances | 789 501.00 | | 789 501.00 | 789 501.00 |
CF Disponibilités | 273 431.00 | | 273 431.00 | 273 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 463.00 | 880.00 | 2 803 584.00 | 2 804 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 894.00 | 1 040.00 | 2 803 854.00 | 2 804 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 534 579.00 | 488 649.00 | | 534 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 790.00 | 45 931.00 | | -283 790.00 |
DL TOTAL (I) | 278 289.00 | 562 079.00 | | 278 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 135.00 | 491 076.00 | | 395 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 117 664.00 | | 1 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 395.00 | 270 497.00 | | 126 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 842.00 | 173 557.00 | | 374 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 917.00 | 988 683.00 | | 1 108 917.00 |
EA Autres dettes | 518 507.00 | 298 533.00 | | 518 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 565.00 | 2 340 010.00 | | 2 525 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 854.00 | 2 902 089.00 | | 2 803 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 170.00 | 1 653 593.00 | | 2 399 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 431.00 | | 12 718.00 | 8 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 718.00 | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 448.00 | 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | | 12 448.00 | 8 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 161.00 | 12 448.00 | 20 448.00 | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 12 448.00 | 20 448.00 | 8 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 842.00 | 374 842.00 | | 374 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 507.00 | 518 507.00 | | 518 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 989 703.00 | 989 703.00 | | 989 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 135.00 | 395 135.00 | | 395 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 015.00 | 712 015.00 | | 712 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 962.00 | 1 789 962.00 | | 1 789 962.00 |
VW T.V.A. | 941 995.00 | 941 995.00 | | 941 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 170.00 | 2 399 170.00 | | 2 399 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 431.00 | 21 036.00 | | 24 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 733.00 | 75 236.00 | | 58 733.00 |
ST Autres comptes | 435 051.00 | 386 767.00 | | 435 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 766.00 | 96 111.00 | | 81 766.00 |
YT Sous‐traitance | 23 400.00 | 10 115.00 | | 23 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | 3 612.00 | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 052.00 | 24 648.00 | | 28 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 548.00 | 817 097.00 | | 946 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 399.00 | 224 086.00 | | 306 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 949.00 | 568 228.00 | | 598 949.00 |