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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 725.00 | 890.00 | 150 835.00 | 151 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 746.00 | | 268 746.00 | 268 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 471.00 | 890.00 | 419 581.00 | 420 471.00 |
CU Autres participations | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
DG Autres réserves | 174 276.00 | 181 302.00 | | 174 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 819.00 | -7 027.00 | | 23 819.00 |
DL TOTAL (I) | 279 308.00 | 255 489.00 | | 279 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 14 580.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 6 204.00 | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 749.00 | 188 035.00 | | 118 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 273.00 | 208 819.00 | | 140 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 581.00 | 464 308.00 | | 419 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 54 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 54 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 566.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 14 399.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 275.00 | 39 601.00 | | 18 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 868.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 899.00 | 368 916.00 | | 267 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 080.00 | 375 943.00 | | 244 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 819.00 | -7 027.00 | | 23 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 151 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
VI Groupe et associés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 164.00 | 268 144.00 | 20.00 | 268 164.00 |
VW T.V.A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |