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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 262.00 | 771.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 069.00 | 1 462.00 | 151 607.00 | 153 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 677.00 | | 181 677.00 | 181 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 746.00 | 1 462.00 | 333 284.00 | 334 746.00 |
CU Autres participations | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
DG Autres réserves | 190 469.00 | 173 274.00 | | 190 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429.00 | 17 195.00 | | 22 429.00 |
DL TOTAL (I) | 294 111.00 | 271 682.00 | | 294 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 7 612.00 | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | 36 197.00 | | 29 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 173.00 | 53 609.00 | | 39 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 284.00 | 325 291.00 | | 333 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 680.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 680.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | -680.00 | | 6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 7 649.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 819.00 | 203 842.00 | | 151 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 390.00 | 186 647.00 | | 129 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 429.00 | 17 195.00 | | 22 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 069.00 | | | 153 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 739.00 | 110 719.00 | 20.00 | 110 739.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |