| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 725.00 | 890.00 | 150 835.00 | 151 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 171 356.00 | | 171 356.00 | 171 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 100.00 | | 232 100.00 | 232 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 825.00 | 890.00 | 382 935.00 | 383 825.00 |
CU Autres participations | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
DG Autres réserves | 170 596.00 | 170 024.00 | | 170 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678.00 | 573.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 254 487.00 | 251 809.00 | | 254 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 1 381.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 11 153.00 | | 12 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 720.00 | 65 043.00 | | 66 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 447.00 | 77 577.00 | | 128 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 935.00 | 329 386.00 | | 382 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 047.00 | 77 577.00 | | 84 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 952.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -3 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 4 352.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 299.00 | 176 868.00 | | 200 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 620.00 | 176 295.00 | | 197 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678.00 | 573.00 | | 2 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VC Groupe et associés | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 970.00 | 231 950.00 | 20.00 | 231 970.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |