| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 725.00 | 890.00 | 150 835.00 | 151 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 551.00 | | 178 551.00 | 178 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 276.00 | 890.00 | 329 386.00 | 330 276.00 |
CU Autres participations | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
DG Autres réserves | 170 024.00 | 198 095.00 | | 170 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | -28 071.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 251 809.00 | 251 237.00 | | 251 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 9 031.00 | | 1 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 9 634.00 | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 043.00 | 67 117.00 | | 65 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 577.00 | 86 382.00 | | 77 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 386.00 | 337 619.00 | | 329 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 577.00 | 85 782.00 | | 77 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 868.00 | 149 372.00 | | 176 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 295.00 | 177 443.00 | | 176 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | -28 071.00 | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 439.00 | 177 419.00 | 20.00 | 177 439.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |