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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 725.00 | 890.00 | 150 835.00 | 151 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 776.00 | | 175 776.00 | 175 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 784.00 | | 186 784.00 | 186 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 509.00 | 890.00 | 337 619.00 | 338 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
DG Autres réserves | 198 095.00 | 174 276.00 | | 198 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 071.00 | 23 819.00 | | -28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 251 237.00 | 279 308.00 | | 251 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031.00 | 10 944.00 | | 9 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 10 580.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 117.00 | 118 749.00 | | 67 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 382.00 | 140 273.00 | | 86 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 619.00 | 419 581.00 | | 337 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 782.00 | 140 273.00 | | 85 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 369.00 | 18 500.00 | | 11 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 225.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 225.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 961.00 | 18 275.00 | | 10 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 372.00 | 267 899.00 | | 149 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 443.00 | 244 080.00 | | 177 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 071.00 | 23 819.00 | | -28 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 529.00 | 182 529.00 | | 182 529.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |