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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 605 522.00 | 267 364.00 | 338 158.00 | 605 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 982.00 | 13 329.00 | 1 653.00 | 14 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 074.00 | | 354 074.00 | 354 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 588.00 | 283 146.00 | 694 442.00 | 977 588.00 |
BN En cours de production de biens | 378 598.00 | | 378 598.00 | 378 598.00 |
BT Marchandises | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | 10 955.00 | 10 017.00 | 20 972.00 |
BZ Autres créances | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 438.00 | | 343 438.00 | 343 438.00 |
CF Disponibilités | 1 814 416.00 | | 1 814 416.00 | 1 814 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 948.00 | 10 955.00 | 2 620 993.00 | 2 631 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 536.00 | 294 101.00 | 3 315 435.00 | 3 609 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 080.00 | | | 354 080.00 |
CU Autres participations | 1 549.00 | 999.00 | 550.00 | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 983.00 | 628 983.00 | | 628 983.00 |
DH Report à nouveau | 478 496.00 | 481 525.00 | | 478 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 240.00 | -3 029.00 | | 192 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 342.00 | 1 115 101.00 | | 1 307 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 418.00 | 223 791.00 | | 222 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 29 058.00 | | 22 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | 5 659.00 | | 6 314.00 |
EA Autres dettes | 1 756 484.00 | 1 756 719.00 | | 1 756 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 093.00 | 2 015 227.00 | | 2 008 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 435.00 | 3 130 329.00 | | 3 315 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 093.00 | 2 015 227.00 | | 2 008 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 632.00 | | 449 632.00 | 449 632.00 |
FG Production vendue services | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 841.00 | | 467 841.00 | 467 841.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 919.00 | 105 423.00 | | 726 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 679.00 | 108 452.00 | | 534 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 240.00 | -3 029.00 | | 192 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 588.00 | | 352 000.00 | 625 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 959.00 | | | 621 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 352 000.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 465.00 | 29 682.00 | | 252 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 465.00 | 29 682.00 | | 252 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | 10 955.00 | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 10 955.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 484.00 | 1 756 484.00 | | 1 756 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 074.00 | 354 074.00 | | 354 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VI Groupe et associés | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 633.00 | 444 633.00 | | 444 633.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 093.00 | 2 008 093.00 | | 2 008 093.00 |