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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 827 334.00 | 249 915.00 | 577 419.00 | 827 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 054.00 | 17 528.00 | 10 526.00 | 28 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 169.00 | | 765 169.00 | 765 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 566.00 | 269 896.00 | 1 353 670.00 | 1 623 566.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 221.00 | 10 955.00 | 2 266.00 | 13 221.00 |
BZ Autres créances | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 441.00 | | 327 441.00 | 327 441.00 |
CF Disponibilités | 752 876.00 | | 752 876.00 | 752 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 016.00 | 10 955.00 | 1 186 061.00 | 1 197 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 582.00 | 280 851.00 | 2 539 731.00 | 2 820 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765 175.00 | | | 765 175.00 |
CU Autres participations | 1 549.00 | 999.00 | 550.00 | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 983.00 | 628 983.00 | | 628 983.00 |
DH Report à nouveau | 884 893.00 | 670 736.00 | | 884 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665.00 | 214 157.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 163.00 | 1 521 499.00 | | 1 528 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 418.00 | 222 418.00 | | 222 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 350.00 | 27 026.00 | | 23 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437.00 | 5 001.00 | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 761 363.00 | 702 389.00 | | 761 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 567.00 | 956 833.00 | | 1 011 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 731.00 | 2 478 332.00 | | 2 539 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 567.00 | 956 833.00 | | 1 011 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
FM Production stockée | | | -378 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 384 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 193.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 991.00 | 188.00 | | 74 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 009.00 | -188.00 | | 75 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 635.00 | 295 805.00 | | 202 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 970.00 | 81 648.00 | | 195 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 665.00 | 214 157.00 | | 6 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 088.00 | | 523 763.00 | 1 269 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 905.00 | 766 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 285.00 | 1 623 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 381.00 | 856 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 959.00 | | 386 263.00 | 621 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 129.00 | | 137 500.00 | 647 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 093.00 | 39 193.00 | 76 389.00 | 306 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 093.00 | 39 193.00 | 76 389.00 | 306 093.00 |