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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 373 192.00 | 67 145.00 | 306 047.00 | 373 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 744.00 | 28 515.00 | 2 228.00 | 30 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 946.00 | 97 115.00 | 308 832.00 | 405 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 221.00 | 10 955.00 | 2 266.00 | 13 221.00 |
BZ Autres créances | 150 880.00 | | 150 880.00 | 150 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 786.00 | 405 563.00 | 808 223.00 | 1 213 786.00 |
CF Disponibilités | 911 780.00 | | 911 780.00 | 911 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 820.00 | 416 518.00 | 1 874 301.00 | 2 290 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 766.00 | 513 633.00 | 2 183 133.00 | 2 696 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 983.00 | 628 983.00 | | 628 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 510 202.00 | 324 175.00 | | 510 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 168.00 | 186 789.00 | | -401 168.00 |
DL TOTAL (I) | 746 402.00 | 1 147 569.00 | | 746 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 600.00 | 230 305.00 | | 239 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 34 020.00 | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | 1 007.00 | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 1 173 060.00 | 1 169 164.00 | | 1 173 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 731.00 | 1 434 496.00 | | 1 436 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 133.00 | 2 582 065.00 | | 2 183 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 731.00 | 1 434 496.00 | | 1 436 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 2 823.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 374 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 376 823.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 812 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | -435 802.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 022.00 | 1 458 746.00 | | 104 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 190.00 | 1 271 958.00 | | 505 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 168.00 | 186 789.00 | | -401 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 946.00 | | | 405 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 390.00 | | | 405 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 896.00 | 20 218.00 | | 76 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 896.00 | 20 218.00 | | 76 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 391.00 | 405 563.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 346.00 | 405 563.00 | 13 391.00 | 24 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 346.00 | 405 563.00 | 13 391.00 | 24 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 060.00 | 1 173 060.00 | | 1 173 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VC Groupe et associés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VI Groupe et associés | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 731.00 | 1 436 731.00 | | 1 436 731.00 |