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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 827 334.00 | 282 587.00 | 544 747.00 | 827 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 744.00 | 21 278.00 | 9 466.00 | 30 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 711.00 | 306 318.00 | 557 393.00 | 863 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 221.00 | 10 955.00 | 5 266.00 | 16 221.00 |
BZ Autres créances | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 265.00 | 486 941.00 | 277 324.00 | 764 265.00 |
CF Disponibilités | 946 466.00 | | 946 466.00 | 946 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 739.00 | 497 896.00 | 1 354 843.00 | 1 852 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 449.00 | 804 214.00 | 1 912 236.00 | 2 716 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
CU Autres participations | 1 549.00 | 999.00 | 550.00 | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 983.00 | 628 983.00 | | 628 983.00 |
DH Report à nouveau | 891 558.00 | 884 893.00 | | 891 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 383.00 | 6 665.00 | | -567 383.00 |
DL TOTAL (I) | 960 781.00 | 1 528 163.00 | | 960 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 769.00 | 222 418.00 | | 369 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 350.00 | | 23 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986.00 | 4 437.00 | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 556 473.00 | 761 363.00 | | 556 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 455.00 | 1 011 567.00 | | 951 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 236.00 | 2 539 731.00 | | 1 912 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 455.00 | 1 011 567.00 | | 951 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 74 991.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 75 009.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 121.00 | 202 635.00 | | 98 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 504.00 | 195 970.00 | | 665 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 383.00 | 6 665.00 | | -567 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 566.00 | | 196 870.00 | 1 623 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 725.00 | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 725.00 | 863 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 842.00 | | 2 690.00 | 856 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 724.00 | | 194 180.00 | 766 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 897.00 | 36 422.00 | | 268 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 897.00 | 36 422.00 | | 268 897.00 |