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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 373 192.00 | 50 358.00 | 322 834.00 | 373 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 744.00 | 25 083.00 | 5 660.00 | 30 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 946.00 | 76 896.00 | 329 050.00 | 405 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 221.00 | 10 955.00 | 2 266.00 | 13 221.00 |
BZ Autres créances | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 204.00 | 13 391.00 | 1 314 813.00 | 1 328 204.00 |
CF Disponibilités | 762 403.00 | | 762 403.00 | 762 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 361.00 | 24 346.00 | 2 253 015.00 | 2 277 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 307.00 | 101 242.00 | 2 582 065.00 | 2 683 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 983.00 | 628 983.00 | | 628 983.00 |
DH Report à nouveau | 324 175.00 | 891 558.00 | | 324 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 789.00 | -567 383.00 | | 186 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 569.00 | 960 781.00 | | 1 147 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 305.00 | 369 769.00 | | 230 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 020.00 | 23 227.00 | | 34 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 1 986.00 | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 1 169 164.00 | 556 473.00 | | 1 169 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 496.00 | 951 455.00 | | 1 434 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 065.00 | 1 912 236.00 | | 2 582 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 496.00 | 951 455.00 | | 1 434 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 512 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 823.00 | | | 376 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 625.00 | | | 812 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 625.00 | 228.00 | | 812 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 802.00 | -228.00 | | -435 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 746.00 | 98 121.00 | | 1 458 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 958.00 | 665 504.00 | | 1 271 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 789.00 | -567 383.00 | | 186 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 711.00 | | | 863 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 623.00 | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 765.00 | 405 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 142.00 | 405 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 532.00 | | | 859 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 319.00 | 24 596.00 | 253 018.00 | 305 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 319.00 | 24 596.00 | 253 018.00 | 305 319.00 |