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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 394.00 | 1 534 859.00 | 460 536.00 | 1 995 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 197.00 | 128 712.00 | 4 485.00 | 133 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 277.00 | 1 695 232.00 | 467 045.00 | 2 162 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 419.00 | | 249 419.00 | 249 419.00 |
BN En cours de production de biens | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 665.00 | | 224 665.00 | 224 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 864.00 | | 349 864.00 | 349 864.00 |
BZ Autres créances | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
CF Disponibilités | 246 395.00 | | 246 395.00 | 246 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 522.00 | | 1 243 522.00 | 1 243 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 799.00 | 1 695 232.00 | 1 710 567.00 | 3 405 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 821 788.00 | | | 821 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 451.00 | | | 194 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 239.00 | | | 1 236 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 367.00 | | | 305 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
EA Autres dettes | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 328.00 | | | 464 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 567.00 | | | 1 710 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 275.00 | | | 444 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629 082.00 | 1 016 174.00 | 2 645 257.00 | 1 629 082.00 |
FG Production vendue services | 810 212.00 | 290 887.00 | 1 101 098.00 | 810 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 294.00 | 1 307 061.00 | 3 746 355.00 | 2 439 294.00 |
FM Production stockée | | | 23 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 133.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 535.00 | | | 3 827 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 084.00 | | | 3 633 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 451.00 | | | 194 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 739.00 | | 368 538.00 | 1 793 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 054.00 | | 368 538.00 | 1 760 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 099.00 | 86 133.00 | | 1 609 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 680.00 | 2 982.00 | | 28 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 420.00 | 83 151.00 | | 1 580 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 367.00 | 305 367.00 | | 305 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 864.00 | | | 349 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 521.00 | 20 468.00 | 20 053.00 | 40 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VP Divers | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 517.00 | 455 017.00 | 500.00 | 455 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 328.00 | 444 275.00 | 20 053.00 | 464 328.00 |