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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 053.00 | 1 645 632.00 | 411 421.00 | 2 057 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 004.00 | 133 030.00 | 25 974.00 | 159 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 742.00 | 1 810 324.00 | 439 419.00 | 2 249 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 262.00 | | 324 262.00 | 324 262.00 |
BN En cours de production de biens | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 751.00 | | 213 751.00 | 213 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 855.00 | | 292 855.00 | 292 855.00 |
BZ Autres créances | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
CF Disponibilités | 170 651.00 | | 170 651.00 | 170 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 711.00 | | 1 202 711.00 | 1 202 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 453.00 | 1 810 324.00 | 1 642 130.00 | 3 452 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 239.00 | 821 788.00 | | 916 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 451.00 | 194 451.00 | | 149 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 690.00 | 1 236 239.00 | | 1 285 690.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | 42 185.00 | | 21 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 799.00 | 305 367.00 | | 211 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 566.00 | 109 490.00 | | 123 566.00 |
EA Autres dettes | | 7 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 440.00 | 464 328.00 | | 356 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 130.00 | 1 710 567.00 | | 1 642 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 527 010.00 | | 3 527 010.00 | 3 527 010.00 |
FG Production vendue services | 853 746.00 | | 853 746.00 | 853 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 756.00 | | 4 380 756.00 | 4 380 756.00 |
FM Production stockée | | | 42 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 773.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 822.00 | 77 149.00 | | 50 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 095.00 | 3 827 535.00 | | 4 484 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 644.00 | 3 633 084.00 | | 4 334 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 451.00 | 194 451.00 | | 149 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 799.00 | 211 799.00 | | 211 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 074.00 | 20 292.00 | 782.00 | 21 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 132.00 | 372 632.00 | 500.00 | 373 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 440.00 | 355 658.00 | 782.00 | 356 440.00 |