| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 848.00 | 1 732 957.00 | 379 891.00 | 2 112 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 511.00 | 138 707.00 | 26 804.00 | 165 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 311 545.00 | 1 903 325.00 | 408 220.00 | 2 311 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 167.00 | | 298 167.00 | 298 167.00 |
BN En cours de production de biens | 108 909.00 | | 108 909.00 | 108 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 118.00 | | 201 118.00 | 201 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 969.00 | | 241 969.00 | 241 969.00 |
BZ Autres créances | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CF Disponibilités | 473 202.00 | | 473 202.00 | 473 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 909.00 | | 1 360 909.00 | 1 360 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 454.00 | 1 903 325.00 | 1 769 129.00 | 3 672 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 690.00 | 916 239.00 | | 1 065 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 229.00 | 149 451.00 | | 232 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 919.00 | 1 285 690.00 | | 1 517 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 21 075.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 478.00 | 211 799.00 | | 105 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 588.00 | 123 566.00 | | 143 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 211.00 | 356 440.00 | | 251 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 129.00 | 1 642 130.00 | | 1 769 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 650 049.00 | | 3 650 049.00 | 3 650 049.00 |
FG Production vendue services | 756 390.00 | | 756 390.00 | 756 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 439.00 | | 4 406 439.00 | 4 406 439.00 |
FM Production stockée | | | -25 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 135.00 | 50 822.00 | | 77 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 144.00 | 4 484 095.00 | | 4 440 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 915.00 | 4 334 644.00 | | 4 207 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 229.00 | 149 451.00 | | 232 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 513.00 | 279 513.00 | | 279 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 211.00 | 251 211.00 | | 251 211.00 |