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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 593.00 | 1 754 310.00 | 341 283.00 | 2 095 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 648.00 | 141 998.00 | 21 650.00 | 163 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 427.00 | 1 927 969.00 | 364 458.00 | 2 292 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 826.00 | | 261 826.00 | 261 826.00 |
BN En cours de production de biens | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 426.00 | | 300 426.00 | 300 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 973.00 | | 452 973.00 | 452 973.00 |
BZ Autres créances | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
CF Disponibilités | 1 116 027.00 | | 1 116 027.00 | 1 116 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 099.00 | | 2 222 099.00 | 2 222 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 526.00 | 1 927 969.00 | 2 586 556.00 | 4 514 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 321.00 | 1 147 919.00 | | 1 205 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 820.00 | 57 402.00 | | -95 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 500.00 | 1 425 321.00 | | 1 329 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 631.00 | 862.00 | | 1 001 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | 151 546.00 | | 161 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 913.00 | 121 679.00 | | 93 913.00 |
EA Autres dettes | | 1 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 257 056.00 | 275 542.00 | | 1 257 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 556.00 | 1 700 862.00 | | 2 586 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 495 755.00 | | 2 495 755.00 | 2 495 755.00 |
FG Production vendue services | 444 193.00 | | 444 193.00 | 444 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 948.00 | | 2 939 948.00 | 2 939 948.00 |
FM Production stockée | | | 22 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 552.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 672.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 13 728.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 329.00 | 4 308 539.00 | | 3 040 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 149.00 | 4 251 137.00 | | 3 136 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 820.00 | 57 402.00 | | -95 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 808.00 | | 86 676.00 | 2 206 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 2 292 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 2 259 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 622.00 | | 86 676.00 | 2 173 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 474.00 | 117 552.00 | 1 057.00 | 1 811 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 813.00 | 117 552.00 | 1 057.00 | 1 779 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 631.00 | 1 001 631.00 | | 1 001 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 048.00 | 501 048.00 | | 501 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 048.00 | 501 048.00 | | 501 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 056.00 | 1 257 056.00 | | 1 257 056.00 |