| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 981.00 | 1 763 885.00 | 215 096.00 | 1 978 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 360.00 | 147 515.00 | 23 845.00 | 171 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 527.00 | 1 943 062.00 | 240 465.00 | 2 183 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 490.00 | | 365 490.00 | 365 490.00 |
BN En cours de production de biens | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 121.00 | | 460 121.00 | 460 121.00 |
BZ Autres créances | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CF Disponibilités | 554 374.00 | | 554 374.00 | 554 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 056.00 | | 1 732 056.00 | 1 732 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 583.00 | 1 943 062.00 | 1 972 522.00 | 3 915 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 500.00 | 1 205 321.00 | | 1 109 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 263.00 | -95 820.00 | | 288 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 763.00 | 1 329 500.00 | | 1 617 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240.00 | 1 001 631.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 804.00 | 161 512.00 | | 190 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 715.00 | 93 913.00 | | 160 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 759.00 | 1 257 056.00 | | 354 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 522.00 | 2 586 556.00 | | 1 972 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 759.00 | | | 354 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292 279.00 | 1 406 412.00 | 3 698 691.00 | 2 292 279.00 |
FG Production vendue services | 356 194.00 | 96 505.00 | 452 699.00 | 356 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 474.00 | 1 502 917.00 | 4 151 391.00 | 2 648 474.00 |
FM Production stockée | | | -54 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 497.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 840.00 | | | 4 302 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 577.00 | | | 4 014 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 263.00 | | | 288 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 969.00 | 114 497.00 | 99 405.00 | 1 927 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 308.00 | 114 497.00 | 99 405.00 | 1 896 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 448.00 | 523 448.00 | | 523 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 448.00 | 523 448.00 | | 523 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 759.00 | 354 759.00 | | 354 759.00 |