| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 564.00 | 26 314.00 | 151 250.00 | 177 564.00 |
BT Marchandises | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 254.00 | | 177 254.00 | 177 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 818.00 | 26 314.00 | 328 504.00 | 354 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DH Report à nouveau | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 615.00 | | 207 615.00 | 207 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 615.00 | | 207 615.00 | 207 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | -53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 615.00 | | | 207 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 279.00 | | | 206 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 978.00 | 586.00 | | 176 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | 586.00 | | 4 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 958.00 | 356.00 | | 25 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | 356.00 | | 25 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VI Groupe et associés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 26 278.00 | 5 250.00 | 31 528.00 |
VW T.V.A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 341.00 | 146 341.00 | | 146 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
ST Autres comptes | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 166.00 | | | 53 166.00 |