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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 564.00 | 26 314.00 | 151 250.00 | 177 564.00 |
BT Marchandises | 262 679.00 | | 262 679.00 | 262 679.00 |
BZ Autres créances | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 402.00 | | 301 402.00 | 301 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 965.00 | 26 314.00 | 452 652.00 | 478 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DL TOTAL (I) | 219 750.00 | | | 219 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 528.00 | | | 139 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 652.00 | | | 452 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 685.00 | | 284 685.00 | 284 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 685.00 | | 284 685.00 | 284 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 027.00 | | | 286 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 480.00 | | | 259 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 528.00 | 139 528.00 | | 139 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VI Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 193.00 | 33 943.00 | 5 250.00 | 39 193.00 |
VW T.V.A. | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 901.00 | 232 901.00 | | 232 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 906.00 | | | 48 906.00 |