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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
BT Marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
BZ Autres créances | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 258.00 | | 423 258.00 | 423 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 595.00 | | 574 595.00 | 574 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DL TOTAL (I) | 269 148.00 | | | 269 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 892.00 | | | 116 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 447.00 | | | 305 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 595.00 | | | 574 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 447.00 | | | 305 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 875.00 | | 260 875.00 | 260 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 875.00 | | 260 875.00 | 260 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 875.00 | | | 318 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 284.00 | | | 309 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 337.00 | | | 151 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
VI Groupe et associés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753.00 | | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 220.00 | 228 220.00 | | 228 220.00 |
VW T.V.A. | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 447.00 | 305 447.00 | | 305 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |