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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 671.00 | 26 314.00 | 151 357.00 | 177 671.00 |
BT Marchandises | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
BZ Autres créances | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 774.00 | | 321 774.00 | 321 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 445.00 | 26 314.00 | 473 132.00 | 499 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 238 838.00 | | | 238 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 898.00 | | | 117 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 294.00 | | | 234 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 132.00 | | | 473 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 294.00 | | | 234 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 890.00 | | 397 890.00 | 397 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 890.00 | | 397 890.00 | 397 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 797.00 | | | 399 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 710.00 | | | 380 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 564.00 | | 107.00 | 177 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 107.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
VB T. V. A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VI Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 072.00 | 141 072.00 | | 141 072.00 |
VW T.V.A. | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 294.00 | 234 294.00 | | 234 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
ST Autres comptes | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 307.00 | | | 47 307.00 |