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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
BT Marchandises | 185 677.00 | | 185 677.00 | 185 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 929.00 | | 393 929.00 | 393 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 266.00 | | 545 266.00 | 545 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 259 556.00 | | | 259 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 709.00 | | | 285 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 266.00 | | | 545 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 709.00 | | | 285 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 150.00 | | 251 150.00 | 251 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 150.00 | | 251 150.00 | 251 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 724.00 | | | 255 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 174 897.00 | 174 897.00 | | 174 897.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VI Groupe et associés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 836.00 | 176 836.00 | | 176 836.00 |
VW T.V.A. | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 709.00 | 285 709.00 | | 285 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
ST Autres comptes | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 804.00 | | | 54 804.00 |