| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 54 679.00 | 26 853.00 | 27 826.00 | 54 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 293.00 | 69 199.00 | 5 094.00 | 74 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 886.00 | 433.00 | 3 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 441.00 | 98 938.00 | 93 503.00 | 192 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 680.00 | 693.00 | 49 987.00 | 50 680.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 678.00 | 693.00 | 100 984.00 | 101 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 119.00 | 99 632.00 | 194 487.00 | 294 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 050.00 | 129 322.00 | | 132 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 086.00 | 2 727.00 | | -16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 124 213.00 | 140 300.00 | | 124 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | 5 217.00 | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757.00 | 15 203.00 | | 12 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 124.00 | 32 726.00 | | 37 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 484.00 | 12 234.00 | | 16 484.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 274.00 | 65 428.00 | | 70 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 487.00 | 205 727.00 | | 194 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 794.00 | 61 567.00 | | 67 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 563.00 | | 465 563.00 | 465 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 563.00 | | 465 563.00 | 465 563.00 |
FM Production stockée | | | -158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 330.00 | 320.00 | | 18 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 330.00 | 320.00 | | 18 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 330.00 | 1 130.00 | | -18 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 425.00 | 443 538.00 | | 475 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 511.00 | 440 810.00 | | 491 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 086.00 | 2 727.00 | | -16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 970.00 | | 28 934.00 | 222 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 463.00 | 192 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 463.00 | 132 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 819.00 | | 28 934.00 | 162 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 604.00 | 8 467.00 | 41 133.00 | 131 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 604.00 | 8 467.00 | 41 133.00 | 131 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 838.00 | | 4 145.00 | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838.00 | | 4 145.00 | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838.00 | | 4 145.00 | 4 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861.00 | 1 381.00 | 2 479.00 | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VP Divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 274.00 | 67 794.00 | 2 479.00 | 70 274.00 |