| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 81 794.00 | 37 367.00 | 44 426.00 | 81 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 789.00 | 74 728.00 | 2 061.00 | 76 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 2 898.00 | 120.00 | 3 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 792.00 | 114 993.00 | 106 798.00 | 221 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BN En cours de production de biens | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 826.00 | 809.00 | 42 016.00 | 42 826.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 487.00 | 809.00 | 126 677.00 | 127 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 280.00 | 115 803.00 | 233 476.00 | 349 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 750.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 140 503.00 | 124 005.00 | | 140 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 744.00 | 16 559.00 | | -16 744.00 |
DL TOTAL (I) | 143 642.00 | 160 386.00 | | 143 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 762.00 | 7 223.00 | | 31 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 43 307.00 | | 42 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 065.00 | 14 100.00 | | 15 065.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 683.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 834.00 | 67 670.00 | | 89 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 476.00 | 228 057.00 | | 233 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 898.00 | 62 446.00 | | 63 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 275.00 | | 407 275.00 | 407 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 275.00 | | 407 275.00 | 407 275.00 |
FM Production stockée | | | 4 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 725.00 | 553 436.00 | | 419 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 469.00 | 536 876.00 | | 436 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 744.00 | 16 559.00 | | -16 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 418.00 | | 28 375.00 | 194 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 221 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 161 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | 28 375.00 | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 018.00 | 3 976.00 | 1 000.00 | 112 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 018.00 | 3 976.00 | 1 000.00 | 112 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 810.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 810.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 810.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 748.00 | 5 812.00 | 18 698.00 | 31 748.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 834.00 | 63 899.00 | 18 698.00 | 89 834.00 |