| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 54 679.00 | 34 315.00 | 20 364.00 | 54 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 530.00 | 73 908.00 | 1 622.00 | 75 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 3 794.00 | 225.00 | 4 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 418.00 | 112 018.00 | 82 400.00 | 194 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BN En cours de production de biens | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 445.00 | 1 110.00 | 65 334.00 | 66 445.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 768.00 | 1 110.00 | 145 658.00 | 146 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 185.00 | 113 128.00 | 228 058.00 | 341 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 7 500.00 | | 8 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 005.00 | 115 963.00 | | 124 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 560.00 | 8 042.00 | | 16 560.00 |
DL TOTAL (I) | 160 387.00 | 132 255.00 | | 160 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224.00 | 9 189.00 | | 7 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 11 417.00 | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | 28 315.00 | | 43 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 101.00 | 16 355.00 | | 14 101.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 86.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 671.00 | 65 363.00 | | 67 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 058.00 | 197 618.00 | | 228 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 447.00 | 58 149.00 | | 62 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 779.00 | | 554 779.00 | 554 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 779.00 | | 554 779.00 | 554 779.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 436.00 | 491 824.00 | | 553 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 876.00 | 483 783.00 | | 536 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 560.00 | 8 042.00 | | 16 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 378.00 | | 40.00 | 194 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 40.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 881.00 | 5 137.00 | | 106 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 881.00 | 5 137.00 | | 106 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 213.00 | 1 989.00 | 5 224.00 | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 700.00 | 60 476.00 | 5 224.00 | 65 700.00 |