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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 81 794.00 | 42 796.00 | 38 998.00 | 81 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 790.00 | 75 478.00 | 1 312.00 | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 3 223.00 | 1 851.00 | 5 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 848.00 | 121 498.00 | 102 350.00 | 223 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BN En cours de production de biens | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 225.00 | 121 498.00 | 234 728.00 | 356 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 952.00 | 10 951.00 | | 10 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 123 759.00 | 140 503.00 | | 123 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846.00 | -16 744.00 | | -3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 139 797.00 | 143 642.00 | | 139 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 947.00 | 31 762.00 | | 25 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 795.00 | 42 573.00 | | 52 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 767.00 | 15 065.00 | | 15 767.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 48.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 931.00 | 89 834.00 | | 94 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 728.00 | 233 476.00 | | 234 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 853.00 | 63 898.00 | | 74 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 572.00 | | 433 572.00 | 433 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 572.00 | | 433 572.00 | 433 572.00 |
FM Production stockée | | | 1 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 465.00 | 419 725.00 | | 438 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 311.00 | 436 470.00 | | 442 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846.00 | -16 745.00 | | -3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 793.00 | | 2 355.00 | 221 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 223 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 163 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 603.00 | | 2 355.00 | 161 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 994.00 | 6 804.00 | 300.00 | 114 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 994.00 | 6 804.00 | 300.00 | 114 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | 1 161.00 | 45 162.00 | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 935.00 | 5 857.00 | 16 777.00 | 25 935.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 931.00 | 74 853.00 | 16 777.00 | 94 931.00 |