| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 54 679.00 | 31 598.00 | 23 081.00 | 54 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 530.00 | 72 077.00 | 3 453.00 | 75 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 3 205.00 | 814.00 | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 378.00 | 106 881.00 | 87 497.00 | 194 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BN En cours de production de biens | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 267.00 | 1 110.00 | 51 157.00 | 52 267.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 231.00 | 1 110.00 | 110 121.00 | 111 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 609.00 | 107 991.00 | 197 618.00 | 305 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 963.00 | 132 050.00 | | 115 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | -16 086.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 132 255.00 | 124 213.00 | | 132 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 189.00 | 3 861.00 | | 9 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 417.00 | 12 757.00 | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 37 124.00 | | 28 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355.00 | 16 484.00 | | 16 355.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 48.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 363.00 | 70 274.00 | | 65 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 618.00 | 194 487.00 | | 197 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 149.00 | 67 794.00 | | 58 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 652.00 | | 473 652.00 | 473 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 652.00 | | 473 652.00 | 473 652.00 |
FM Production stockée | | | 16 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | 18 330.00 | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | -18 330.00 | | -7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 824.00 | 475 425.00 | | 491 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 783.00 | 491 511.00 | | 483 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 042.00 | -16 086.00 | | 8 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 441.00 | | 1 937.00 | 192 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 291.00 | | 1 937.00 | 132 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 938.00 | 7 942.00 | | 98 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 938.00 | 7 942.00 | | 98 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | 417.00 | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | 417.00 | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 417.00 | | 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 184.00 | 1 971.00 | 7 213.00 | 9 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 363.00 | 58 149.00 | 7 213.00 | 65 363.00 |