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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 186.00 | 11 100.00 | 1 085.00 | 12 186.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 452.00 | 4 812.00 | 7 639.00 | 12 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 795.00 | 186 559.00 | 584 235.00 | 770 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 322.00 | 202 473.00 | 1 369 849.00 | 1 572 322.00 |
BT Marchandises | 1 838 516.00 | | 1 838 516.00 | 1 838 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 698.00 | 6 256.00 | 301 442.00 | 307 698.00 |
BZ Autres créances | 253 536.00 | | 253 536.00 | 253 536.00 |
CF Disponibilités | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 789.00 | 6 256.00 | 2 547 532.00 | 2 553 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 111.00 | 208 729.00 | 3 917 382.00 | 4 126 111.00 |
CU Autres participations | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 407.00 | 482 219.00 | | 545 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 958.00 | 66 688.00 | | 126 958.00 |
DL TOTAL (I) | 749 365.00 | 622 407.00 | | 749 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 612.00 | 779 063.00 | | 941 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 372.00 | 17 372.00 | | 27 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 037.00 | 1 665 796.00 | | 2 059 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 850.00 | 128 293.00 | | 119 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 970.00 | 6 167.00 | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 6 845.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 016.00 | 2 603 538.00 | | 3 168 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 382.00 | 3 225 946.00 | | 3 917 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510 981.00 | | 4 510 981.00 | 4 510 981.00 |
FG Production vendue services | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 065.00 | | 4 540 065.00 | 4 540 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 318.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 548.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 451.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | 20 749.00 | | 44 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 537.00 | 4 000 847.00 | | 4 597 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 579.00 | 3 934 159.00 | | 4 470 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 958.00 | 66 688.00 | | 126 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 046.00 | 10 362.00 | | 15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 214.00 | | 43 108.00 | 1 529 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 251.00 | | 2 936.00 | 699 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 075.00 | | 33 173.00 | 750 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 888.00 | | 7 000.00 | 79 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 961.00 | 94 512.00 | | 107 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 4 054.00 | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 914.00 | 90 458.00 | | 100 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 037.00 | 2 059 037.00 | | 2 059 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
UX Autres créances clients | 300 216.00 | | | 300 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 663.00 | 174 075.00 | 716 680.00 | 917 663.00 |
VI Groupe et associés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
VP Divers | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 552.00 | 634 094.00 | 77 458.00 | 711 552.00 |
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 016.00 | 2 424 429.00 | 716 680.00 | 3 168 016.00 |