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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333.00 | 14 088.00 | 1 246.00 | 15 333.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 501.00 | 20 149.00 | 11 352.00 | 31 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 955.00 | 564 940.00 | 772 015.00 | 1 336 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 895.00 | 599 177.00 | 1 691 719.00 | 2 290 895.00 |
BT Marchandises | 2 245 319.00 | | 2 245 319.00 | 2 245 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 009.00 | 6 256.00 | 683 753.00 | 690 009.00 |
BZ Autres créances | 178 811.00 | | 178 811.00 | 178 811.00 |
CF Disponibilités | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 286.00 | 6 256.00 | 3 246 030.00 | 3 252 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 182.00 | 605 433.00 | 4 937 748.00 | 5 543 182.00 |
CU Autres participations | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 073.00 | | | 714 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 913 150.00 | | | 913 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 446.00 | | | 1 446 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 636.00 | | | 2 354 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 741.00 | | | 202 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EA Autres dettes | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 599.00 | | | 4 024 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 748.00 | | | 4 937 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 559.00 | | | 3 012 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 600.00 | | 91 385.00 | 2 228 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 089.00 | 2 290 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 089.00 | 1 368 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 333.00 | | | 705 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 637.00 | | 33 908.00 | 1 363 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 629.00 | | 57 477.00 | 159 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 392.00 | 157 754.00 | 4 969.00 | 446 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | 917.00 | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 221.00 | 156 837.00 | 4 969.00 | 433 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 636.00 | 2 354 636.00 | | 2 354 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
UX Autres créances clients | 682 527.00 | 682 527.00 | | 682 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 961.00 | 380 922.00 | 739 832.00 | 1 392 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 467.00 | | | 447 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 116.00 | 973 551.00 | 204 565.00 | 1 178 116.00 |
VW T.V.A. | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 599.00 | 3 012 559.00 | 739 832.00 | 4 024 599.00 |