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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 691.00 | 30 660.00 | 2 031.00 | 32 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 368.00 | 806 958.00 | 508 411.00 | 1 315 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 596.00 | | 210 596.00 | 210 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 559.00 | 852 952.00 | 1 423 608.00 | 2 276 559.00 |
BT Marchandises | 1 735 484.00 | | 1 735 484.00 | 1 735 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 270.00 | 5 034.00 | 126 235.00 | 131 270.00 |
BZ Autres créances | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
CF Disponibilités | 939 606.00 | | 939 606.00 | 939 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 436.00 | 5 034.00 | 2 965 402.00 | 2 970 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 996.00 | 857 986.00 | 4 389 010.00 | 5 246 996.00 |
CU Autres participations | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 550.00 | | | 582 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 297.00 | | | 380 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 847.00 | | | 1 093 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 468.00 | | | 2 345 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 424.00 | | | 698 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 035.00 | | | 224 035.00 |
EA Autres dettes | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 163.00 | | | 3 295 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 010.00 | | | 4 389 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 767.00 | | | 1 389 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 144.00 | | 32 023.00 | 2 297 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 608.00 | 2 276 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 608.00 | 1 348 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 333.00 | | | 705 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 675.00 | | 25 992.00 | 1 374 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 136.00 | | 6 030.00 | 217 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 067.00 | 149 408.00 | 47 523.00 | 751 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 450.00 | | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 184.00 | 148 958.00 | 47 523.00 | 736 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | 5 034.00 | 6 256.00 | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | 5 034.00 | 6 256.00 | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | 5 034.00 | 6 256.00 | 6 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 424.00 | 698 424.00 | | 698 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 596.00 | | 210 596.00 | 210 596.00 |
UX Autres créances clients | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VC Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 468.00 | 440 072.00 | 1 646 788.00 | 2 345 468.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 632.00 | | | 358 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 941.00 | 295 346.00 | 210 596.00 | 505 941.00 |
VW T.V.A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 163.00 | 1 389 767.00 | 1 646 788.00 | 3 295 163.00 |