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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 12 489.00 | 1 011.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 501.00 | 8 227.00 | 21 274.00 | 29 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 001.00 | 276 448.00 | 945 554.00 | 1 222 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 488.00 | | 125 488.00 | 125 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 032.00 | 297 164.00 | 1 795 868.00 | 2 093 032.00 |
BT Marchandises | 1 843 704.00 | | 1 843 704.00 | 1 843 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 403.00 | 6 256.00 | 421 146.00 | 427 403.00 |
BZ Autres créances | 568 829.00 | | 568 829.00 | 568 829.00 |
CF Disponibilités | 269 026.00 | | 269 026.00 | 269 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 168.00 | | 228 168.00 | 228 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 129.00 | 6 256.00 | 3 330 873.00 | 3 337 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 161.00 | 303 421.00 | 5 126 740.00 | 5 430 161.00 |
CU Autres participations | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 366.00 | 545 407.00 | | 672 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 597.00 | 126 958.00 | | 40 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 879 963.00 | 749 366.00 | | 879 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 057.00 | 941 613.00 | | 1 317 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 462.00 | 27 373.00 | | 27 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 443.00 | 2 059 037.00 | | 2 542 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 139.00 | 119 851.00 | | 195 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 487.00 | 4 970.00 | | 149 487.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 15 172.00 | | 11 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 778.00 | 3 168 016.00 | | 4 246 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 740.00 | 3 917 382.00 | | 5 126 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 060.00 | | 5 011 060.00 | 5 011 060.00 |
FG Production vendue services | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 753.00 | | 5 040 753.00 | 5 040 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 484.00 | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 672.00 | 484.00 | | 54 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | -484.00 | | -5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 44 948.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 630.00 | 4 597 538.00 | | 5 170 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 033.00 | 4 470 579.00 | | 5 130 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 597.00 | 126 958.00 | | 40 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 738.00 | 15 046.00 | | 34 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 322.00 | | 570 180.00 | 1 572 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 470.00 | 138 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 470.00 | 2 093 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 186.00 | | 1 314.00 | 702 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 248.00 | | 468 255.00 | 783 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 888.00 | | 100 611.00 | 86 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 473.00 | 94 691.00 | | 202 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | 1 388.00 | | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 372.00 | 93 303.00 | | 191 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 443.00 | 2 542 443.00 | | 2 542 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 487.00 | 149 487.00 | | 149 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
UX Autres créances clients | 419 920.00 | | | 419 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 057.00 | 361 576.00 | 955 481.00 | 1 317 057.00 |
VI Groupe et associés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 817.00 | | | 290 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
VP Divers | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 464.00 | | | 335 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 166.00 | | | 228 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 887.00 | 1 224 399.00 | 125 488.00 | 1 349 887.00 |
VW T.V.A. | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 778.00 | 3 291 297.00 | 955 481.00 | 4 246 778.00 |