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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333.00 | 14 883.00 | 450.00 | 15 333.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 691.00 | 26 102.00 | 6 589.00 | 32 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 984.00 | 710 081.00 | 631 903.00 | 1 341 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 144.00 | 751 067.00 | 1 546 078.00 | 2 297 144.00 |
BT Marchandises | 2 172 659.00 | | 2 172 659.00 | 2 172 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 647.00 | 6 256.00 | 230 391.00 | 236 647.00 |
BZ Autres créances | 232 461.00 | | 232 461.00 | 232 461.00 |
CF Disponibilités | 232 749.00 | | 232 749.00 | 232 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 907.00 | 6 256.00 | 2 956 651.00 | 2 962 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 052.00 | 757 323.00 | 4 502 728.00 | 5 260 052.00 |
CU Autres participations | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 150.00 | | | 533 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 722 550.00 | | | 722 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 941.00 | | | 2 708 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 173.00 | | | 740 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 247.00 | | | 244 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
EA Autres dettes | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 179.00 | | | 3 780 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 728.00 | | | 4 502 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 508.00 | | | 2 942 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 895.00 | | 6 249.00 | 2 290 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 333.00 | | | 705 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 456.00 | | 6 219.00 | 1 368 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 106.00 | | 30.00 | 217 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 177.00 | 151 890.00 | | 599 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | 795.00 | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 089.00 | 151 094.00 | | 585 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 173.00 | 740 173.00 | | 740 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
UX Autres créances clients | 229 164.00 | 229 164.00 | | 229 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VC Groupe et associés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 941.00 | 1 871 270.00 | 800 119.00 | 2 708 941.00 |
VI Groupe et associés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
VP Divers | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 064.00 | 557 499.00 | 204 565.00 | 762 064.00 |
VW T.V.A. | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 179.00 | 2 942 508.00 | 800 119.00 | 3 780 179.00 |