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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AN Terrains | 71 265.00 | 20 468.00 | 50 798.00 | 71 265.00 |
AP Constructions | 1 271 219.00 | 40 552.00 | 1 230 667.00 | 1 271 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 395.00 | 86 632.00 | 109 762.00 | 196 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 864.00 | 186 710.00 | 203 154.00 | 389 864.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 420 089.00 | | 1 420 089.00 | 1 420 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 567.00 | 334 362.00 | 3 056 205.00 | 3 390 567.00 |
BP En cours de production de services | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 271.00 | | 443 271.00 | 443 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
BZ Autres créances | 317 349.00 | | 317 349.00 | 317 349.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 331.00 | | 1 062 331.00 | 1 062 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 898.00 | 334 362.00 | 4 118 536.00 | 4 452 898.00 |
CU Autres participations | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 314.00 | | | 1 221 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
DK Provisions réglementées | 224 292.00 | | | 224 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 294.00 | | | 1 561 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 219.00 | | | 1 744 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 903.00 | | | 554 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
EA Autres dettes | 176 878.00 | | | 176 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 242.00 | | | 2 557 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 536.00 | | | 4 118 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 182.00 | | | 1 444 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 271.00 | | | 415 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 736.00 | 422 150.00 | 782 886.00 | 360 736.00 |
FG Production vendue services | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 182.00 | 422 150.00 | 789 332.00 | 367 182.00 |
FM Production stockée | | | 65 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 109.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 333.00 | | | -60 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 537.00 | | | 902 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 849.00 | | | 841 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 965.00 | 83 148.00 | 21 821.00 | 162 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 965.00 | 83 148.00 | 21 821.00 | 162 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 903.00 | 554 903.00 | | 554 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 878.00 | 176 878.00 | | 176 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 025.00 | 430 936.00 | 1 420 089.00 | 1 851 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 242.00 | 1 444 182.00 | 265 774.00 | 2 557 242.00 |