| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 2 571.00 | 7 144.00 | 9 715.00 |
AN Terrains | 71 265.00 | 26 211.00 | 45 054.00 | 71 265.00 |
AP Constructions | 1 335 998.00 | 199 781.00 | 1 136 216.00 | 1 335 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 279.00 | 182 640.00 | 221 639.00 | 404 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 663.00 | 270 310.00 | 159 353.00 | 429 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 611 286.00 | | 1 611 286.00 | 1 611 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 253.00 | 681 761.00 | 3 209 493.00 | 3 891 253.00 |
BP En cours de production de services | 400 559.00 | | 400 559.00 | 400 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 664.00 | | 253 664.00 | 253 664.00 |
BZ Autres créances | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CF Disponibilités | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 630.00 | | 1 057 630.00 | 1 057 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 883.00 | 681 761.00 | 4 267 122.00 | 4 948 883.00 |
CU Autres participations | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 588.00 | | | 1 395 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 378.00 | | | -143 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DK Provisions réglementées | 268 477.00 | | | 268 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 160.00 | | | 1 597 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 507.00 | | | 2 175 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 111.00 | | | 295 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
EA Autres dettes | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 962.00 | | | 2 669 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 122.00 | | | 4 267 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 499.00 | | | 1 229 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
FD Production vendue biens | 638 956.00 | 112 493.00 | 751 449.00 | 638 956.00 |
FG Production vendue services | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 327.00 | 112 493.00 | 950 820.00 | 838 327.00 |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 314.00 | | | 1 023 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 692.00 | | | 1 166 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 378.00 | | | -143 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 344.00 | | 216 482.00 | 3 717 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371.00 | 1 640 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 573.00 | 3 891 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 203.00 | 2 241 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | 9 000.00 | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 205.00 | | 207 202.00 | 2 074 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 177.00 | | 280.00 | 1 642 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 961.00 | 144 112.00 | 8 312.00 | 545 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 2 571.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 714.00 | 141 541.00 | 8 312.00 | 545 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 299 983.00 | | 31 506.00 | 299 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 983.00 | | 31 506.00 | 299 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 111.00 | 295 111.00 | | 295 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 611 286.00 | | 1 611 286.00 | 1 611 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
VB T. V. A. | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 765.00 | 203 765.00 | | 203 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 742.00 | 531 279.00 | 600 034.00 | 1 971 742.00 |
VI Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 547.00 | | | 740 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 774.00 | | | 302 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 623.00 | 326 087.00 | 1 611 536.00 | 1 937 623.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 962.00 | 1 229 499.00 | 600 034.00 | 2 669 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
ST Autres comptes | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 345 428.00 | | | 345 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 817.00 | | | 371 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |