| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 9 000.00 | 715.00 | 9 715.00 |
AN Terrains | 71 265.00 | 28 126.00 | 43 139.00 | 71 265.00 |
AP Constructions | 1 330 439.00 | 253 007.00 | 1 077 432.00 | 1 330 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 821.00 | 222 099.00 | 112 721.00 | 334 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 055.00 | 323 620.00 | 116 435.00 | 440 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 515.00 | | 1 553 515.00 | 1 553 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 413.00 | 836 100.00 | 2 933 313.00 | 3 769 413.00 |
BP En cours de production de services | 441 128.00 | | 441 128.00 | 441 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 763.00 | | 248 763.00 | 248 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 589.00 | | 204 589.00 | 204 589.00 |
BZ Autres créances | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 788.00 | | 1 018 788.00 | 1 018 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 201.00 | 836 100.00 | 3 952 102.00 | 4 788 201.00 |
CU Autres participations | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 211.00 | 1 395 588.00 | | 1 252 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 230.00 | -143 378.00 | | -38 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 938.00 | 21 472.00 | | 17 938.00 |
DK Provisions réglementées | 215 462.00 | 268 477.00 | | 215 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 382.00 | 1 597 160.00 | | 1 502 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 911.00 | 2 175 507.00 | | 1 852 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 7 217.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 231.00 | 295 111.00 | | 295 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 355.00 | 72 628.00 | | 129 355.00 |
EA Autres dettes | 164 321.00 | 119 500.00 | | 164 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 720.00 | 2 669 962.00 | | 2 449 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 102.00 | 4 267 122.00 | | 3 952 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 670 863.00 | | 670 863.00 | 670 863.00 |
FG Production vendue services | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 081.00 | | 798 081.00 | 798 081.00 |
FM Production stockée | | | -22 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 073.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 502.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 334.00 | 40 334.00 | | 165 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 015.00 | 31 506.00 | | 53 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 757.00 | 72 342.00 | | 218 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 346.00 | 31 890.00 | | 118 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 506.00 | 31 890.00 | | 118 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 251.00 | 40 452.00 | | 100 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 414.00 | 1 023 314.00 | | 1 115 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 644.00 | 1 166 692.00 | | 1 153 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 230.00 | -143 378.00 | | -38 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 761.00 | 187 073.00 | 32 734.00 | 681 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 6 429.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 942.00 | 180 644.00 | 32 734.00 | 678 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 477.00 | | 53 015.00 | 268 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 477.00 | | 53 015.00 | 268 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 231.00 | 295 231.00 | | 295 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 321.00 | 164 321.00 | | 164 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553 765.00 | | 1 553 765.00 | 1 553 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 911.00 | 538 324.00 | 559 480.00 | 1 852 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 355.00 | 129 355.00 | | 129 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 084.00 | 322 084.00 | | 322 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 849.00 | 322 084.00 | 1 553 765.00 | 1 875 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 720.00 | 1 135 133.00 | 559 480.00 | 2 449 720.00 |