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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 9 000.00 | 715.00 | 9 715.00 |
AN Terrains | 802 965.00 | 32 209.00 | 770 755.00 | 802 965.00 |
AP Constructions | 1 342 938.00 | 310 129.00 | 1 032 809.00 | 1 342 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 025.00 | 269 058.00 | 77 967.00 | 347 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 680.00 | 380 414.00 | 93 265.00 | 473 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 475 948.00 | | 1 475 948.00 | 1 475 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 471.00 | 1 001 058.00 | 3 481 412.00 | 4 482 471.00 |
BP En cours de production de services | 451 383.00 | | 451 383.00 | 451 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 464.00 | | 219 464.00 | 219 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 178.00 | 15 455.00 | 91 723.00 | 107 178.00 |
BZ Autres créances | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 042.00 | 15 455.00 | 823 587.00 | 839 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 513.00 | 1 016 513.00 | 4 305 000.00 | 5 321 513.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 981.00 | 1 252 210.00 | | 1 213 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 845.00 | -38 229.00 | | -3 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 539.00 | 17 938.00 | | 13 539.00 |
DK Provisions réglementées | 187 007.00 | 215 462.00 | | 187 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 682.00 | 1 502 381.00 | | 1 465 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 659.00 | 1 852 910.00 | | 2 446 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 282.00 | 7 901.00 | | 13 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 392.00 | 295 230.00 | | 223 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 725.00 | 129 355.00 | | 93 725.00 |
EA Autres dettes | 62 258.00 | 164 321.00 | | 62 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 317.00 | 2 449 719.00 | | 2 839 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 000.00 | 3 952 101.00 | | 4 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 100.00 | 168 599.00 | 3 640.00 | 836 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 853.00 | 168 599.00 | 3 640.00 | 826 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 057.00 | 167 858.00 | 1 476 198.00 | 1 644 057.00 |