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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AN Terrains | 71 265.00 | 24 297.00 | 46 968.00 | 71 265.00 |
AP Constructions | 1 354 773.00 | 149 045.00 | 1 205 728.00 | 1 354 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 254.00 | 152 367.00 | 79 887.00 | 232 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 913.00 | 220 006.00 | 195 907.00 | 415 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613 657.00 | | 1 613 657.00 | 1 613 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 344.00 | 545 961.00 | 3 171 383.00 | 3 717 344.00 |
BP En cours de production de services | 339 624.00 | | 339 624.00 | 339 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 285.00 | | 375 285.00 | 375 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 799.00 | | 109 799.00 | 109 799.00 |
BZ Autres créances | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 307.00 | | 969 307.00 | 969 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 651.00 | 545 961.00 | 4 140 690.00 | 4 686 651.00 |
CU Autres participations | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 410.00 | | | 1 351 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DK Provisions réglementées | 299 983.00 | | | 299 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 713.00 | | | 1 774 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 457.00 | | | 1 769 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 444.00 | | | 266 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
EA Autres dettes | 231 222.00 | | | 231 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 977.00 | | | 2 365 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 690.00 | | | 4 140 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 630.00 | | | 2 188 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 990.00 | | | 233 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 300.00 | 112 493.00 | 882 793.00 | 770 300.00 |
FG Production vendue services | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 663.00 | 112 493.00 | 949 156.00 | 836 663.00 |
FM Production stockée | | | 24 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 251.00 | | | 1 024 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 073.00 | | | 980 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 911.00 | | 116 464.00 | 3 617 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 031.00 | 3 717 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 031.00 | 2 074 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 347.00 | | 25 889.00 | 2 065 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 602.00 | | 90 575.00 | 1 551 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 997.00 | 155 336.00 | 8 372.00 | 398 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 167.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 917.00 | 155 170.00 | 8 372.00 | 398 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 350.00 | 34 431.00 | 28 797.00 | 294 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 350.00 | 34 431.00 | 28 797.00 | 294 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 431.00 | 28 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 444.00 | 266 444.00 | | 266 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 222.00 | 231 222.00 | | 231 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613 657.00 | | 1 613 657.00 | 1 613 657.00 |
UX Autres créances clients | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
VB T. V. A. | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 990.00 | 233 990.00 | | 233 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 468.00 | 1 358 120.00 | 102 799.00 | 1 535 468.00 |
VI Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 263.00 | 247 606.00 | 1 613 657.00 | 1 861 263.00 |
VW T.V.A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 977.00 | 2 188 630.00 | 102 799.00 | 2 365 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
ST Autres comptes | 238 665.00 | | | 238 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 792.00 | | | 286 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 722.00 | | | 359 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |