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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 6 840.00 | 5 145.00 | 1 695.00 | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337.00 | 10 431.00 | 906.00 | 11 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 884.00 | 64 951.00 | 12 933.00 | 77 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 471.00 | 81 922.00 | 39 549.00 | 121 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 057.00 | 1 427.00 | 133 630.00 | 135 057.00 |
BZ Autres créances | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 300.00 | 1 427.00 | 358 873.00 | 360 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 771.00 | 83 349.00 | 398 422.00 | 481 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DL TOTAL (I) | 266 598.00 | | | 266 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 422.00 | | | 398 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 010.00 | | 9 243.00 | 115 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 121 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 96 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 600.00 | | 9 243.00 | 89 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 144.00 | 4 560.00 | 2 782.00 | 80 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 749.00 | 4 560.00 | 2 782.00 | 78 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 135 057.00 | | | 135 057.00 |
VB T. V. A. | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ST Autres comptes | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 865.00 | | | 91 865.00 |